En el módulo Presupuesto se pueden configurar tablas de reparto que se utilizan en la creación de flujos de tesorería en el módulo Presupuesto.
Al crear flujos de tesorería a partir del presupuesto de tesorería, una operación presupuestaria puede dar lugar, según la configuración realizada en el ejercicio presupuestario, a la generación de varios flujos de tesorería en diferentes cuentas bancarias, y cada flujo tendrá un importe, una naturaleza de flujo y una fecha de operación distintos.
Las tablas de reparto son las que, mediante un calendario y un sistema de ponderación, sirven para establecer los porcentajes de reparto de los importes en los días elegidos en los meses.
Las tablas de reparto se deben crear antes del ejercicio presupuestario, pues durante la configuración del ejercicio presupuestario es cuando se selecciona la tabla de reparto que se va a aplicar.
Acceder a la página de configuración de tablas de reparto
En el panel Tareas de módulos, hay que hacer clic en la opción Tabla de reparto, situada en la carpeta Configuración del módulo Presupuesto.
Aparece la página de configuración de las tablas de reparto con la lista de las tablas de reparto ya configuradas en una tabla.
En la tabla aparecen el código y la descripción de cada tabla de reparto.
Si desea más información sobre:
- la reorganización de la visualización de las líneas de la tabla, haga clic aquí;
- la búsqueda de texto en la tabla, haga clic aquí;
- la creación de una línea, consulte el siguiente apartado;
- la modificación de una línea de la tabla, haga clic aquí;
- la eliminación de una línea de la tabla, haga clic aquí;
En la pantalla de modificación, solo se puede modificar la descripción de una tabla de reparto.
Se puede modificar la presentación de la tabla: columnas mostradas, filtro sobre los criterios de selección, agrupación de filas según de los criterios elegidos, etc. Para obtener más información sobre esta funcionalidad, se puede consultar el apartado Reorganización de la presentación de una tabla.
Crear una tabla de reparto
- En la barra de herramientas Acciones de la página de configuración de las tablas de reparto, hay que hacer clic en Crear.
Aparece en pantalla la página de creación de tablas de reparto.
- Hay que introducir un código y una descripción para la tabla de reparto en los campos Código y Descripción. El código no se podrá modificar después.
- Para asociar la tabla a una entidad, en el campo Entidad, hay que seleccionar una entidad como sigue:
- Para ver la lista de entidades, hay que hacer clic en
. - En la ventana contextual que aparece en pantalla, hay que hacer doble clic en una línea para seleccionarla.
El código y la descripción de la entidad aparecen en el campo Entidad.
- En la parte Tabla, hay que indicar los coeficientes de ponderación correspondientes a las reglas de reparto que se van a definir en un mes, como se explica a continuación:
- En la primera columna de la tabla se muestran las semanas del mes. Por defecto, se muestran seis semanas, pero el usuario puede definir sus coeficientes según el número de semanas correspondientes a su calendario.
- En la segunda columna de la tabla se puede definir un coeficiente global para cada semana.
- Las demás columnas de la tabla sirven para definir un coeficiente por día.
Cada coeficiente diario se multiplicará por el coeficiente de la semana correspondiente.
Ejemplo
Tenemos la siguiente configuración:
| Ponderación por semana |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0 |
| Semana 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Semana 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Semana 4 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0 |
| Semana 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Semana 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El coeficiente final de cada día se calcula por multiplicación del coeficiente del día y de la semana, como sigue:
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Suma de los coeficientes |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | 1*1,5= 1,5 |
1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5*1,5= 2,25 |
2,25 | 0 | 10,5 |
| Semana 2 | 1*1 = 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Semana 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Semana 4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,25 | 2,25 | 0 | 10,5 |
| Semana 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Semana 6 | 1*0 = 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de los coeficientes | 39 | |||||||
Una transacción de 3900 euros se repartirá como sigue en el módulo Tesorería:
Valor unitario del coeficiente: suma de la transacción/suma de los coeficientes del mes = 399 / 39 = 100 euros.
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | 100*1,5 = 150 |
150 | 150 | 150 | 100*2,25= 225 |
225 | 0 |
| Semana 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Semana 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Semana 4 | 100*1,5 = 150 |
150 | 150 | 150 | 225 | 225 | 0 |
| Semana 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Semana 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Hay que hacer clic en:
- Aceptar para guardar la configuración de la tabla de reparto y volver a la lista de tablas configuradas;
- Cancelar para cancelar la configuración.
